BlackRock ist ein Vermögensverwalter aus New York. Bekannt ist er vor allem für die iShares-ETFs, daneben verwaltet er aktive Fonds, private Anlagen und Infrastruktur für Privatanleger, Pensionskassen und Staaten. Die Software Aladdin wird auch von anderen Finanzhäusern genutzt. Stand 13.10.2026
BlackRock ist nach eigener Darstellung ein börsennotierter Vermögensverwalter für institutionelle und private Kunden weltweit. Angeboten werden aktive, indexbasierte, Privatmarkt- und Geldmarktstrategien über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds der Marke iShares, Einzelmandate und andere Vehikel. Zu den Kunden zählen Pensionspläne, Stiftungen, Zentralbanken, Staatsfonds, Versicherer und Vermittler im Privatkundengeschäft. Die Firma bietet zudem Technik und Datenabonnements an, darunter die Plattform Aladdin für Anlage und Risikosteuerung sowie eFront und Preqin. Im Juli 2025 schloss BlackRock die Übernahme von HPS Investment Partners ab, im März 2025 die von Preqin.
Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 25.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 15.10.2026
Automatisch nach festen Regeln berechnet – keine Anlageberatung, prüfe selbst. So analysieren wir
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
BlackRock · Branche Finanzen · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 25.02.2026.
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
Geschäftsjahr bis 31.12.2025
29,1 % Geschäftsjahr 2025
Rang 76 von 100: höher als bei 76 % der 192 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 42 von 100: höher als bei 42 % der 13 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: 39,0 %
Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.
22,9 % Geschäftsjahr 2025
Rang 72 von 100: höher als bei 72 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 41 von 100: höher als bei 41 % der 33 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: 26,2 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
9,9 % Geschäftsjahr 2025
Rang 32 von 100: höher als bei 32 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 27 von 100: höher als bei 27 % der 32 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Finanzen: 13,9 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
3,3 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Rang 31 von 100: höher als bei 31 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 53 von 100: höher als bei 53 % der 33 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: 2,4 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
32,9 % Geschäftsjahr 2025
Rang 46 von 100: höher als bei 46 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 80 von 100: höher als bei 80 % der 33 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Finanzen: 18,2 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
14,7 % Geschäftsjahr 2025
Rang 51 von 100: höher als bei 51 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 28 von 100: höher als bei 28 % der 23 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Finanzen: 25,8 %
Free Cashflow geteilt durch Umsatz.
3,6 Mrd. USD Geschäftsjahr 2025
Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.
+29,8 % pro Jahr
Rang 85 von 100: höher als bei 85 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 86 von 100: höher als bei 86 % der 32 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Finanzen: +9,7 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
+8,4 % pro Jahr
Rang 36 von 100: höher als bei 36 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 33 von 100: höher als bei 33 % der 29 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: +9,1 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
+1,3 % pro Jahr
Rang 26 von 100: höher als bei 26 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 10 von 100: höher als bei 10 % der 24 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Finanzen: +17,6 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
+2,1 % pro Jahr
Rang 15 von 100: höher als bei 15 % der 146 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 10 von 100: höher als bei 10 % der 25 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Finanzen: +14,8 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
+6,0 % pro Jahr
Rang 31 von 100: höher als bei 31 % der 140 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 19 von 100: höher als bei 19 % der 24 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Finanzen: +11,5 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
59 % Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
1,1-fach Geschäftsjahr 2025
Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.
0,23 zum Geschäftsjahresende
Rang 77 von 100: niedriger als bei 77 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 83 von 100: niedriger als bei 83 % der 26 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Finanzen: 0,83
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
+3,9 % in 5 Jahren
Rang 33 von 100: niedriger als bei 33 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 19 von 100: niedriger als bei 19 % der 24 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Finanzen: −6,1 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Banken und Versicherungen melden Bruttomarge, kurzfristige Vermögenswerte und Investitionen meist nicht – diese Kriterien zählen dann nicht mit. Schulden gehören dort zum Geschäft.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 24,2 Mrd. USD · Gewinn 5,6 Mrd. USD · Nettomarge 22,9 %
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Von 100 USD Umsatz blieben 29,1 USD operativer Gewinn und 22,9 USD Nettogewinn.
| Posten | Betrag | vom Umsatz |
|---|---|---|
| Umsatz | 24,2 Mrd. USD | 100,0 % |
| Operativer Gewinn | 7,0 Mrd. USD | 29,1 % |
| Herstell- und Betriebskosten | 17,2 Mrd. USD | 70,9 % |
| Nettogewinn | 5,6 Mrd. USD | 22,9 % |
| Zinsaufwand | 614,0 Mio. USD | 2,5 % |
| Steuern & Sonstiges (saldiert) | 878,0 Mio. USD | 3,6 % |
Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.
Die operative Marge ist in 5 Jahren von 35,1 % auf 29,1 % gesunken.
Operative MargeNettomargeDie Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von 14,0 % auf 9,9 % gesunken.
EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrenditeDie Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren von 19,9 % auf 32,9 % gestiegen.
EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 3,9 % gestiegen – es kamen mehr neue Aktien hinzu als zurückgekauft wurden (Verwässerung).
Verwässerte AktienzahlBanken und Versicherungen: Bruttomarge, kurzfristige Vermögenswerte und Investitionen werden meist nicht gemeldet, der Cashflow ist dort nicht aussagekräftig – diese Linien und Diagramme entfallen.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Die Dividende je Aktie ist in 3 Jahren von 19,52 USD auf 20,84 USD gestiegen.
Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.Die Ausschüttungsquote ist in 3 Jahren von 57,5 % auf 59,0 % gestiegen.
Ausschüttungsquote (Gewinn)Ausschüttungsquote (Free Cashflow)In 4 Jahren flossen 7,6 Mrd. USD über Aktienrückkäufe an die Aktionäre; die gezahlten Dividenden liegen uns für 2025 nicht als Summe vor.
Gezahlte DividendenAktienrückkäufeAusgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme)Free Cashflow in USDBei Banken und Versicherungen ist der Free Cashflow nicht aussagekräftig; die Quoten zum Free Cashflow entfallen meist.
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer. Anmelden
BlackRock neben 8 Werten des Sektors Finanzen aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
| Wert | Umsatz (GJ) | Wachstum 5 J. | Bruttomarge | Op. Marge | Nettomarge | EK-Rendite | EK-Quote | FCF-Marge | Piotroski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYPL PayPal | 33,2 Mrd. USD | +9,1 % | – | 18,3 % | 15,8 % | 25,8 % | 25,3 % | – | – |
| MA Mastercard | 32,8 Mrd. USD | +16,5 % | – | 57,6 % | 45,6 % | 193,2 % | 14,3 % | – | – |
| USB U.S. Bancorp | 28,7 Mrd. USD | – | – | – | 26,4 % | 11,6 % | 9,4 % | – | – |
| MRSH Marsh McLennan | 27,0 Mrd. USD | +9,4 % | – | 23,1 % | 15,4 % | 27,2 % | 26,1 % | – | – |
| BLK BlackRock dieser Wert | 24,2 Mrd. USD | +8,4 % | – | 29,1 % | 22,9 % | 9,9 % | 32,9 % | – | – |
| SCHW Charles Schwab Corporation | 23,9 Mrd. USD | +15,4 % | – | – | 37,0 % | 17,9 % | 10,1 % | – | – |
| PNC PNC Financial Services | 23,1 Mrd. USD | +6,4 % | – | – | 30,0 % | 11,4 % | 10,6 % | – | – |
| BNY BNY Mellon | 20,1 Mrd. USD | +4,9 % | – | – | 27,6 % | 12,5 % | 9,4 % | – | – |
| KKR KKR & Co. | 19,5 Mrd. USD | +35,7 % | – | – | 12,2 % | 7,7 % | 7,5 % | – | – |
| Median des Sektors 33 Werte | 27,0 Mrd. USD | +9,1 % | – | 39,0 % | 26,2 % | 13,9 % | 18,2 % | – | – |
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Banken und Versicherungen: Bruttomarge (nur wenn gemeldet), Free-Cashflow-Marge und Piotroski sind dort nicht aussagekräftig („–“).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 79 Werte der Branche Finanzen in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
+8,4 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Finanzen: Median +8,8 % (73 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 8,4 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+8,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
+2,4 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Finanzen: Median +13,8 % (71 Werte)
je Aktie: +2,1 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 2,4 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+13,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
22,9 % letztes Geschäftsjahr
Branche Finanzen: Median 19,4 % (75 Werte)
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 22,93 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (19,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 30,4 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
0,22 letzte Bilanz
Branche Finanzen: Median 0,63 (60 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,22 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,63). Bei Banken und Versicherungen gehören Schulden zum Geschäft – verglichen wird deshalb nur mit der eigenen Branche.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
59 % Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Finanzen: Median 34 % (58 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,59 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 34 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
| Jahr | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 24,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 22,9 % | 35,31 | 20,84 | 59 % |
| 2024 | 31.12.2024 | 12,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 49,8 % | 42,01 | 20,40 | 49 % |
| 2023 | 31.12.2023 | 11,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 50,0 % | 36,51 | 20,00 | 55 % |
| 2022 | 31.12.2022 | 11,1 Mrd. | 5,2 Mrd. | 46,8 % | 33,97 | 19,52 | 57 % |
| 2021 | 31.12.2021 | 12,0 Mrd. | 5,9 Mrd. | 49,1 % | 38,22 | – | – |
| 2020 | 31.12.2020 | 16,2 Mrd. | 4,9 Mrd. | 30,4 % | 31,85 | – | – |
| 2019 | 31.12.2019 | 14,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 30,8 % | 28,43 | – | – |
| 2018 | 31.12.2018 | 14,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 30,3 % | 26,58 | 12,02 | 45 % |
| 2017 | 31.12.2017 | 13,6 Mrd. | 5,0 Mrd. | 36,5 % | 30,23 | 10,00 | 33 % |
| 2016 | 31.12.2016 | 12,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 25,9 % | 19,04 | 9,16 | 48 % |
| Quartal | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2/26 | 30.06.2026 | 7,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 27,0 % | 12,19 | 5,73 | 47 % |
| Q1/26 | 31.03.2026 | 6,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 33,0 % | 14,06 | 5,73 | 41 % |
| Q4/25* | 31.12.2025 | 7,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 16,1 % | – | 5,21 | – |
| Q3/25 | 30.09.2025 | 6,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 20,3 % | 8,43 | 5,21 | 62 % |
| Q2/25 | 30.06.2025 | 5,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 29,4 % | 10,19 | 5,21 | 51 % |
| Q1/25 | 31.03.2025 | 5,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 28,6 % | 9,64 | 5,21 | 54 % |
| Q4/24* | 31.12.2024 | – | 1,7 Mrd. | – | – | 5,10 | – |
| Q3/24 | 30.09.2024 | 5,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 31,4 % | 10,90 | 5,10 | 47 % |
| Q2/24 | 30.06.2024 | 4,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 31,1 % | 9,99 | 5,10 | 51 % |
| Q1/24 | 31.03.2024 | 4,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 33,3 % | 10,48 | 5,10 | 49 % |
| Q4/23* | 31.12.2023 | – | 1,4 Mrd. | – | – | 5,00 | – |
| Q3/23 | 30.09.2023 | 4,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 35,5 % | 10,66 | 5,00 | 47 % |
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
| Zeitraum | Käufe | Verkäufe | Saldo |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 0 USD0 Personen | 0 USD0 Personen | 0 USD |
| 6 Monate | 0 USD0 Personen | 57,6 Mio. USD2 Personen | −57,6 Mio. USD |
| 12 Monate | 0 USD0 Personen | 192,2 Mio. USD7 Personen | −192,2 Mio. USD |
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.
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