Waste Management ist ein Entsorgungsunternehmen aus Houston. Das Unternehmen sammelt Müll von Haushalten und Firmen, betreibt Deponien, Recyclinganlagen und Anlagen zur Gewinnung von Gas aus Deponien. Zuletzt kam medizinischer Abfall über Stericycle dazu. Stand 13.10.2026
Stand 13.10.2026Steckbrief (aus dem Jahresbericht)Abfallentsorgung · Houston, USAganzer Steckbrief
Waste Management ist eine Dachgesellschaft, deren Tochterfirmen Abfälle sammeln, umschlagen, deponieren und verwerten sowie Rohstoffe zurückgewinnen. Neben den regionalen Segmenten East Tier und West Tier für Sammlung und Entsorgung bestehen Segmente für Wertstoffverarbeitung, Renewable Energy und Healthcare Solutions. Gewerbekunden haben typischerweise befristete Dienstverträge mit Gebühren etwa nach Abfuhrhäufigkeit, Behältertyp sowie Art, Menge oder Gewicht des Abfalls. Aus Deponiegas erzeugt das Segment Renewable Energy unter anderem Strom für Versorger oder bereitet es zu Erdgas in Leitungsqualität für Gaslieferanten auf. Seit der Übernahme von Stericycle im November 2024 bietet das Segment Healthcare Solutions Dienste für regulierte medizinische Abfälle und sichere Aktenvernichtung.
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Fundamentaldaten · Analysemethode
Wachstum, Marge und Schulden im Vergleich zur Branche – ausführlich in der Fundamentalanalyse weiter unten. Der Chart zeigt die Kerzen ohne Kaufzone.
Wachstum: grünMarge: gelbSchulden: grau
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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Waste Management · Branche Industrie · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 09.02.2026.
Qualitäts-Checks
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
✓erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre5 von 5
✓erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv3 von 3
✗nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 %21,8 %
Bruttomarge
40,4 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt36mittel
Rang 36 von 100: höher als bei 36 % der 153 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche80stark
Rang 80 von 100: höher als bei 80 % der 22 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: 35,4 %
Anteil des Umsatzes, der nach den direkten Kosten der verkauften Produkte bleibt.
Operative Marge
17,1 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt51mittel
Rang 51 von 100: höher als bei 51 % der 192 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche66mittel
Rang 66 von 100: höher als bei 66 % der 28 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 10,4 %
Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.
Nettomarge
10,7 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt40mittel
Rang 40 von 100: höher als bei 40 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche40mittel
Rang 40 von 100: höher als bei 40 % der 34 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 12,9 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
Eigenkapitalrendite
27,1 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt69stark
Rang 69 von 100: höher als bei 69 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche52mittel
Rang 52 von 100: höher als bei 52 % der 32 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 26,3 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
Gesamtkapitalrendite
5,9 %Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Gesamt50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche37mittel
Rang 37 von 100: höher als bei 37 % der 34 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 7,5 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
Eigenkapitalquote
21,8 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt29schwach
Rang 29 von 100: höher als bei 29 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche34mittel
Rang 34 von 100: höher als bei 34 % der 34 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 33,2 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
Free-Cashflow-Marge
11,2 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt44mittel
Rang 44 von 100: höher als bei 44 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche52mittel
Rang 52 von 100: höher als bei 52 % der 32 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 10,5 %
Free Cashflow geteilt durch Umsatz.
Free Cashflow
2,8 Mrd. USDGeschäftsjahr 2025
Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.
Wachstum 7 von 7 erfüllt
✓erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+8,6 %
✓erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+10,6 %
✓erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+6,9 %
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+7,5 %
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+13,7 %
✓erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen5 von 5
✓erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen+14,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre
+8,6 %pro Jahr
Gesamt49mittel
Rang 49 von 100: höher als bei 49 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche52mittel
Rang 52 von 100: höher als bei 52 % der 32 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: +8,5 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 5 Jahre
+10,6 %pro Jahr
Gesamt49mittel
Rang 49 von 100: höher als bei 49 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche65mittel
Rang 65 von 100: höher als bei 65 % der 30 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: +9,2 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 10 Jahre
+6,9 %pro Jahr
Gesamt50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche88stark
Rang 88 von 100: höher als bei 88 % der 21 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: +4,5 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
Gewinn je Aktie 3 Jahre
+7,5 %pro Jahr
Gesamt38mittel
Rang 38 von 100: höher als bei 38 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche37mittel
Rang 37 von 100: höher als bei 37 % der 23 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: +10,7 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 5 Jahre
+13,7 %pro Jahr
Gesamt50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 146 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 21 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: +13,7 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 10 Jahre
+15,0 %pro Jahr
Gesamt71stark
Rang 71 von 100: höher als bei 71 % der 140 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche79stark
Rang 79 von 100: höher als bei 79 % der 21 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Industrie: +8,1 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Dividende 7 von 7 erfüllt
✓erfüllt: Zahlt eine Dividende3,30 USD
✓erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns49 %
✓erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt5 von 5
✓erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenktDividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung.nie
✓erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren+8,6 %
✓erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende2,1-fach
✓erfüllt: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt53 % des Free Cashflows
Ausschüttungsquote
49 %Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
Dividendenwachstum 5 Jahre
+8,6 %pro Jahr
Gesamt50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche63mittel
Rang 63 von 100: höher als bei 63 % der 20 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: +7,7 %
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
Deckung durch Free Cashflow
2,1-fachGeschäftsjahr 2025
Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.
Finanzkraft 3 von 6 erfüllt
✗nicht erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 96 von 9
✗nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital2,22
✗nicht erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden0,89
✓erfüllt: Eigenkapital positiv10,0 Mrd. USD
✓erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen−4,9 %
✓erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv2,8 Mrd. USD
Piotroski F-Score
6 von 9Geschäftsjahr 2025
Gesamt45mittel
Rang 45 von 100: höher als bei 45 % der 134 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche45mittel
Rang 45 von 100: höher als bei 45 % der 20 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: 6,0 von 9
Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden / Eigenkapital
2,22zum Geschäftsjahresende
Gesamt10schwach
Rang 10 von 100: niedriger als bei 10 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche17schwach
Rang 17 von 100: niedriger als bei 17 % der 32 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Industrie: 0,62
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
Liquidität (Current Ratio)
0,89zum Geschäftsjahresende
Gesamt16schwach
Rang 16 von 100: höher als bei 16 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche14schwach
Rang 14 von 100: höher als bei 14 % der 33 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Industrie: 1,22
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
Aktienzahl-Veränderung
−4,9 %in 5 Jahren
Gesamt62mittel
Rang 62 von 100: niedriger als bei 62 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche47mittel
Rang 47 von 100: niedriger als bei 47 % der 29 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Industrie: −5,4 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
✓erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
✗nicht erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
✓erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
✗nicht erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
✓erfüllt: Bruttomarge höher als im Vorjahr
✗nicht erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr
Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Kurz gesagt
Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+10,6 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+12,6 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +13,7 % pro Jahr.
Ampel gelb: Nettomarge 10,7 %, unter dem Branchen-Median (11,1 %).
Ampel rot: Verschuldung deutlich höher als in der Branche üblich.
Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Q4/23Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Dividende je Aktie 0,70 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/24Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Dividende je Aktie 0,75 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/25Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Dividende je Aktie 0,83 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Geldfluss im Geschäftsjahr 2025
Von 100 USD Umsatz blieben 40,4 USD Bruttogewinn, 17,1 USD operativer Gewinn und 10,7 USD Nettogewinn.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Dividende und Aktienrückkäufe
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Dividende je Aktie
3,30USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J.+8,3 %5 J.+8,6 %10 J.+7,9 %
Jahre ohne Senkung
mind. 10so weit die Daten reichen
Ausschüttungsquote
vom Gewinn49 %vom Free Cashflow47 %
An die Aktionäre (5 Jahre)
10,1 Mrd. USD44 % über Rückkäufe
Aktienzahl in 5 Jahren
−4,9 %weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil
Dividende je Aktie
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 2,18 USD auf 3,30 USD gestiegen.
Dividende je AktieUSD je AktieLaut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
01,002,003,004,00
2016Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 1,64 USD
2017Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 1,70 USD
2018Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 1,86 USD
2019Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 2,05 USD
2020Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 2,18 USD
2021Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 2,30 USD
2022Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 2,60 USD
2023Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 2,80 USD
2024Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 3,00 USD
2025Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 3,30 USD
Ausschüttungsquoten
Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 61,9 % auf 49,3 % gesunken.
2025Geschäftsjahr 2025: Gezahlte Dividenden 1,3 Mrd. USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 2,8 Mrd. USD
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung im Zeitverlauf
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.Anmelden
Sektorvergleich
Waste Management neben 8 Werten des Sektors Industrie aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
Sektorvergleich WM, Sektor Industrie; letzte Zeile: Median des Sektors
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Kennzahlen mit Ampel
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 90 Werte der Branche Industrie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+10,6 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Industrie: Median +8,0 % (82 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 10,6 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+8,0 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+12,6 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Industrie: Median +10,0 % (66 Werte)
je Aktie: +13,7 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 12,6 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+10,0 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 10,74 USD als Gewinn – weniger als bei der mittleren Firma der Branche (11,1 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 9,8 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel rot: deutlich höher
2,24letzte Bilanz
Branche Industrie: Median 0,58 (77 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 2,24 USD Finanzschulden – mehr als doppelt so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (0,58). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: gedeckt
49 %Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Industrie: Median 35 % (65 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,49 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 35 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Ampel grün: jedes Jahr Gewinn
10 von 10Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Letztes Geschäftsjahr und 13F
Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
25,2 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+14,2 %
Gewinn (GJ)
2,7 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−1,4 %
Gewinn je Aktie (GJ)
6,70 USD
13F-Fonds mit Position
0 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
–
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 09.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 29.07.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige).13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Jahr
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
2025
31.12.2025
25,2 Mrd.
2,7 Mrd.
10,7 %
6,70
3,30
49 %
2024
31.12.2024
22,1 Mrd.
2,7 Mrd.
12,4 %
6,81
3,00
44 %
2023
31.12.2023
20,4 Mrd.
2,3 Mrd.
11,3 %
5,66
2,80
49 %
2022
31.12.2022
19,7 Mrd.
2,2 Mrd.
11,4 %
5,39
2,60
48 %
2021
31.12.2021
17,9 Mrd.
1,8 Mrd.
10,1 %
4,29
2,30
54 %
2020
31.12.2020
15,2 Mrd.
1,5 Mrd.
9,8 %
3,52
2,18
62 %
2019
31.12.2019
15,5 Mrd.
1,7 Mrd.
10,8 %
3,91
2,05
52 %
2018
31.12.2018
14,9 Mrd.
1,9 Mrd.
12,9 %
4,45
1,86
42 %
2017
31.12.2017
14,5 Mrd.
1,9 Mrd.
13,5 %
4,41
1,70
39 %
2016
31.12.2016
13,6 Mrd.
1,2 Mrd.
8,7 %
2,65
1,64
62 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Quartal
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
Q2/26
30.06.2026
6,7 Mrd.
785,0 Mio.
11,7 %
1,95
0,95
48 %
Q1/26
31.03.2026
6,2 Mrd.
723,0 Mio.
11,6 %
1,79
0,95
53 %
Q4/25*
31.12.2025
6,3 Mrd.
742,0 Mio.
11,8 %
–
0,83
–
Q3/25
30.09.2025
6,4 Mrd.
603,0 Mio.
9,4 %
1,49
0,83
55 %
Q2/25
30.06.2025
6,4 Mrd.
726,0 Mio.
11,3 %
1,80
0,83
46 %
Q1/25
31.03.2025
6,0 Mrd.
637,0 Mio.
10,6 %
1,58
0,83
52 %
Q4/24*
31.12.2024
5,9 Mrd.
598,0 Mio.
10,1 %
–
0,75
–
Q3/24
30.09.2024
5,6 Mrd.
760,0 Mio.
13,5 %
1,88
0,75
40 %
Q2/24
30.06.2024
5,4 Mrd.
680,0 Mio.
12,6 %
1,69
0,75
44 %
Q1/24
31.03.2024
5,2 Mrd.
708,0 Mio.
13,7 %
1,75
0,75
43 %
Q4/23*
31.12.2023
5,2 Mrd.
493,0 Mio.
9,4 %
–
0,70
–
Q3/23
30.09.2023
5,2 Mrd.
663,0 Mio.
12,8 %
1,63
0,70
43 %
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar
09.03.2026Carroll John A.Vorstand / FührungskraftVeräußerung am Markt · 10b5-1-Plan47 Stück · 11,5 Tsd. USD · SEC
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore +20
Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs-20
Relative Stärke+15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)35,1
Rel. Stärke 60 T.+3,1 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.