VLO Valero Energy

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Energie

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Valero Energy ist ein unabhängiger Raffineriebetreiber aus Texas. Das Unternehmen verarbeitet Rohöl zu Benzin, Diesel und Kerosin und stellt Ethanol sowie erneuerbaren Diesel her. Die Raffinerien stehen in den USA, Kanada und Großbritannien. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Erdölraffinerien · San Antonio, USA

Valero mit Sitz in San Antonio, Texas, stellt erdölbasierte und kohlenstoffarme flüssige Kraftstoffe sowie petrochemische Produkte her und vermarktet sie. Abgesetzt werden die Produkte vor allem in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Irland und Lateinamerika. Die Segmente heißen Refining, Renewable Diesel und Ethanol, die Erdölraffinerien stehen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien. Erneuerbaren Diesel produziert das Gemeinschaftsunternehmen DGD mit Darling Ingredients an der Golfküste, Ethanol stammt aus eigenen Werken in der Zentralregion. Der Großteil der an den Terminals verladenen Mengen geht über markenfreie Kanäle, Markenstationen tragen etwa die Namen Valero und Ultramar.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 25.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute −9,2 %
  • 7 Tage −10,6 %
  • 30 Tage +0,0 %
  • 1 Jahr +122,2 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−0,4 %Kurs bei 5 % der Spanne+9,3 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−58,7 %Kurs bei 75 % der Spanne+19,2 %
Abstand zum Allzeithoch
−16,1 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Kurslücke · Analysemethode

Der Kurs von VLO steht zurzeit in keiner Zone dieser Methode. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Ob ein Kurs bald eine Zone erreicht, siehst du ab Beobachter. Stufen und Preise

So entsteht die Zone

Was ist das? Nach starken Nachrichten, meist Quartalszahlen, hat der Kurs über dem Vortageshoch eröffnet und bei hohem Volumen deutlich höher geschlossen. Solche Bewegungen laufen oft noch einige Tage weiter.

Kaufzone: vom Beginn der Lücke bis zum Schluss des Lückentags. Stop: knapp unter dem Tief des Lückentags. Ziele: 3 und 5 ATR (übliche Tagesschwankungen) über dem Schluss des Lückentags.

Das Muster gilt höchstens 15 Handelstage und erlischt, wenn der Kurs unter den Stop fällt. Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Fundamentalanalyse

Valero Energy · Branche Energie · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst unsere Kaufzonen nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 25.02.2026.

Kurz gesagt

  • Ampel gelb: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+13,6 % pro Jahr), langsamer als der Branchen-Median.
  • Ampel gelb: Nettomarge 1,9 %, unter dem Branchen-Median (11,0 %).
  • Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
  • Ampel gelb: Gewinn in 9 von 10 Geschäftsjahren.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016): Umsatz 75,7 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 3,0 %
  2. Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017): Umsatz 94,0 Mrd. USD · Gewinn 4,1 Mrd. USD · Nettomarge 4,3 %
  3. Geschäftsjahr 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018): Umsatz 117,0 Mrd. USD · Gewinn 3,1 Mrd. USD · Nettomarge 2,7 %
  4. Geschäftsjahr 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): Umsatz 108,3 Mrd. USD · Gewinn 2,4 Mrd. USD · Nettomarge 2,2 %
  5. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 64,9 Mrd. USD · Gewinn −1,4 Mrd. USD · Nettomarge −2,2 %
  6. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 114,0 Mrd. USD · Gewinn 930,0 Mio. USD · Nettomarge 0,8 %
  7. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 176,4 Mrd. USD · Gewinn 11,5 Mrd. USD · Nettomarge 6,5 %
  8. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 144,8 Mrd. USD · Gewinn 8,8 Mrd. USD · Nettomarge 6,1 %
  9. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 129,9 Mrd. USD · Gewinn 2,8 Mrd. USD · Nettomarge 2,1 %
  10. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 122,7 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 1,9 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 122,7 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 1,9 %

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 22 Werte der Branche Energie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel gelb: unter Branche

+13,6 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Energie: Median +14,8 % (21 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 13,6 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+14,8 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grau: nicht berechenbar

– pro Jahr, letzte 5 Jahre

je Aktie: nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr)

Was heißt das? Im Start- oder im Endjahr stand ein Verlust. Eine Wachstumsrate pro Jahr lässt sich dann nicht sinnvoll rechnen.

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel gelb: unter Branche

1,9 % letztes Geschäftsjahr

Branche Energie: Median 11,0 % (21 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 1,91 USD als Gewinn – weniger als bei der mittleren Firma der Branche (11,0 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei −2,2 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel grün: niedriger als Branche

0,35 letzte Bilanz

Branche Energie: Median 0,35 (13 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,35 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,35). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

60 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Energie: Median 55 % (16 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,60 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 55 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel gelb: 1 Verlustjahr

9 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 9 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Ein Jahr endete mit Verlust.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
122,7 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
−5,5 %
Gewinn (GJ)
2,3 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−15,2 %
Gewinn je Aktie (GJ)
7,57 USD
13F-Fonds mit Position
1 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
+20,0 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 25.02.2026 · Bilanz 31.12.2025 (eingereicht 25.02.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 122,7 Mrd.2,3 Mrd. 1,9 % 7,57 4,52 60 %
202431.12.2024 129,9 Mrd.2,8 Mrd. 2,1 % 8,58 4,28 50 %
202331.12.2023 144,8 Mrd.8,8 Mrd. 6,1 % 24,92 4,08 16 %
202231.12.2022 176,4 Mrd.11,5 Mrd. 6,5 % 29,04 3,92 13 %
202131.12.2021 114,0 Mrd.930,0 Mio. 0,8 % 2,27 3,92 173 %
202031.12.2020 64,9 Mrd.−1,4 Mrd. −2,2 % −3,50 3,92 –
201931.12.2019 108,3 Mrd.2,4 Mrd. 2,2 % 5,84 3,60 62 %
201831.12.2018 117,0 Mrd.3,1 Mrd. 2,7 % 7,29 3,20 44 %
201731.12.2017 94,0 Mrd.4,1 Mrd. 4,3 % 9,16 2,80 31 %
201631.12.2016 75,7 Mrd.2,3 Mrd. 3,0 % 4,94 2,40 49 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/2630.06.2026 44,5 Mrd.3,7 Mrd. 8,4 % 12,62 1,20 10 %
Q1/2631.03.2026 32,4 Mrd.1,3 Mrd. 3,9 % 4,22 1,20 28 %
Q4/25*31.12.2025 30,4 Mrd.1,1 Mrd. 3,7 % – 1,13 –
Q3/2530.09.2025 32,2 Mrd.1,1 Mrd. 3,4 % 3,53 1,13 32 %
Q2/2530.06.2025 29,9 Mrd.714,0 Mio. 2,4 % 2,28 1,13 50 %
Q1/2531.03.2025 30,3 Mrd.−595,0 Mio. −2,0 % −1,90 1,13 –
Q4/24*31.12.2024 30,8 Mrd.281,0 Mio. 0,9 % – 1,07 –
Q3/2430.09.2024 32,9 Mrd.364,0 Mio. 1,1 % 1,14 1,07 94 %
Q2/2430.06.2024 34,5 Mrd.880,0 Mio. 2,6 % 2,71 1,07 39 %
Q1/2431.03.2024 31,8 Mrd.1,2 Mrd. 3,9 % 3,75 1,07 29 %
Q4/23*31.12.2023 35,4 Mrd.1,2 Mrd. 3,4 % – 1,02 –
Q3/2330.09.2023 38,4 Mrd.2,6 Mrd. 6,8 % 7,49 1,02 14 %

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 0 USD0 Personen 0 USD
6 Monate 0 USD0 Personen 5,7 Mio. USD1 Person −5,7 Mio. USD
12 Monate 0 USD0 Personen 9,4 Mio. USD2 Personen −9,4 Mio. USD

Letzte Transaktionen

  • 29.06.2026 Fisher Eric A Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 7.500 Stück · 2,0 Mio. USD · SEC
  • 18.06.2026 Fisher Eric A Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 7.500 Stück · 1,8 Mio. USD · SEC
  • 18.05.2026 Fisher Eric A Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 7.500 Stück · 1,9 Mio. USD · SEC
  • 12.03.2026 Fisher Eric A Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 200 Stück · 47,7 Tsd. USD · SEC
  • 12.03.2026 Fisher Eric A Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 200 Stück · 47,7 Tsd. USD · SEC
  • 11.03.2026 Fisher Eric A Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 8.311 Stück · 1,9 Mio. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore +45

Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs+10
Relative Stärke+15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)24,9
Rel. Stärke 60 T.+24,7 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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