Newmont ist ein Goldproduzent aus Colorado. Das Unternehmen betreibt Gold- und Kupferminen in Nord- und Südamerika, Australien, Afrika und Papua-Neuguinea. Mit der Übernahme von Newcrest wurde es 2023 deutlich größer. Stand 13.10.2026
Stand 13.10.2026Steckbrief (aus dem Jahresbericht)Gold- und Silberbergbau · Denver, USAganzer Steckbrief
Newmont ist vor allem ein Goldproduzent mit Betrieben oder Vermögenswerten unter anderem in den Vereinigten Staaten, Australien, Ghana, Kanada und Mexiko. Daneben fördert das Unternehmen Kupfer, Silber, Blei und Zink, die meist als Konzentrat an Hütten zur Weiterverarbeitung gehen. Zu den Minen des Unternehmens gehören etwa Merian in Suriname, Yanacocha in Peru und Ahafo South in Ghana. Hinzu kommt eine anteilige Beteiligung an Nevada Gold Mines, die das Unternehmen nicht selbst führt. Im Oktober 2025 nahm die Mine Ahafo North in Ghana die kommerzielle Produktion auf.
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Kurslücke · Analysemethode
Bei NEM erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.
Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise
Was zeigt das Muster?
Was ist das? Nach starken Nachrichten, meist Quartalszahlen, hat der Kurs über dem Vortageshoch eröffnet und bei hohem Volumen deutlich höher geschlossen. Solche Bewegungen laufen oft noch einige Tage weiter.
SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Newmont · Branche Rohstoffe · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 19.02.2026.
Qualitäts-Checks
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
✓erfüllt: Bruttomarge über 40 %Herstellkosten ohne Abschreibungen – die Marge fällt eher zu hoch aus64,3 %
–keine Daten: Operative Marge über 15 %keine Angabe in den SEC-Meldungen
✓erfüllt: Nettomarge über 10 %31,3 %
✓erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 %20,9 %
✓erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 %32,2 %
✗nicht erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre3 von 5
✓erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv3 von 3
✓erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 %59,3 %
Bruttomarge
64,3 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt71stark
Rang 71 von 100: höher als bei 71 % der 153 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: 48,8 %
Anteil des Umsatzes, der nach den direkten Kosten der verkauften Produkte bleibt.
Nettomarge
31,3 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt86stark
Rang 86 von 100: höher als bei 86 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: 12,9 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
Eigenkapitalrendite
20,9 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt58mittel
Rang 58 von 100: höher als bei 58 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 5 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Rohstoffe: 20,9 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
Gesamtkapitalrendite
12,4 %Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Gesamt78stark
Rang 78 von 100: höher als bei 78 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: 8,4 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
Eigenkapitalquote
59,3 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt81stark
Rang 81 von 100: höher als bei 81 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: 39,6 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
Free-Cashflow-Marge
32,2 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt86stark
Rang 86 von 100: höher als bei 86 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: 11,8 %
Free Cashflow geteilt durch Umsatz.
Free Cashflow
7,3 Mrd. USDGeschäftsjahr 2025
Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.
Wachstum 5 von 6 erfüllt · 1 ohne Daten
✓erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+23,9 %
✓erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+14,5 %
✓erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+11,4 %
–keine Daten: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsennicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr oder Zahlen fehlen)
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+12,7 %
✗nicht erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen3 von 5
✓erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen+21,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre
+23,9 %pro Jahr
Gesamt80stark
Rang 80 von 100: höher als bei 80 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: +4,3 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 5 Jahre
+14,5 %pro Jahr
Gesamt63mittel
Rang 63 von 100: höher als bei 63 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: +6,4 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 10 Jahre
+11,4 %pro Jahr
Gesamt70stark
Rang 70 von 100: höher als bei 70 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche: zu wenige Vergleichswerte
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
Gewinn je Aktie 5 Jahre
+12,7 %pro Jahr
Gesamt47mittel
Rang 47 von 100: höher als bei 47 % der 146 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche: zu wenige Vergleichswerte
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 10 Jahre
+31,0 %pro Jahr
Gesamt93stark
Rang 93 von 100: höher als bei 93 % der 140 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche: zu wenige Vergleichswerte
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Dividende 5 von 7 erfüllt
✓erfüllt: Zahlt eine Dividende1,00 USD
✓erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns16 %
✓erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt5 von 5
✗nicht erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenktDividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung.2-mal
✗nicht erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren−0,8 %
✓erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende6,6-fach
✓erfüllt: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt51 % des Free Cashflows
Ausschüttungsquote
16 %Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
Dividendenwachstum 5 Jahre
−0,8 %pro Jahr
Gesamt3schwach
Rang 3 von 100: höher als bei 3 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche: zu wenige Vergleichswerte
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
Deckung durch Free Cashflow
6,6-fachGeschäftsjahr 2025
Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.
Finanzkraft 5 von 6 erfüllt
✓erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 99 von 9
✓erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital0,15
✓erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden2,29
✓erfüllt: Eigenkapital positiv33,9 Mrd. USD
✗nicht erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen+37,5 %
✓erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv7,3 Mrd. USD
Piotroski F-Score
9 von 9Geschäftsjahr 2025
Gesamt99stark
Rang 99 von 100: höher als bei 99 % der 134 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: 6,0 von 9
Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden / Eigenkapital
0,15zum Geschäftsjahresende
Gesamt83stark
Rang 83 von 100: niedriger als bei 83 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: niedriger als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: 0,59
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
Liquidität (Current Ratio)
2,29zum Geschäftsjahresende
Gesamt73stark
Rang 73 von 100: höher als bei 73 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche70stark
Rang 70 von 100: höher als bei 70 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Rohstoffe: 1,08
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
Aktienzahl-Veränderung
+37,5 %in 5 Jahren
Gesamt13schwach
Rang 13 von 100: niedriger als bei 13 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche10schwach
Rang 10 von 100: niedriger als bei 10 % der 5 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Rohstoffe: −1,8 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
✓erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
✓erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
✓erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
✓erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
✓erfüllt: Bruttomarge höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr
Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Kurz gesagt
Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+14,5 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+20,2 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +12,7 % pro Jahr.
Ampel grün: Nettomarge 31,3 %, über dem Branchen-Median (7,4 %).
Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
Ampel rot: Gewinn in 6 von 10 Geschäftsjahren.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Dividende je AktieAusschüttungsquote (unten)USD je Aktie
00,100,200,30
Q4/23Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Dividende je Aktie keine Angabe · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/24Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Dividende je Aktie keine Angabe · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/25Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Dividende je Aktie keine Angabe · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Geldfluss im Geschäftsjahr 2025
Von 100 USD Umsatz blieben 64,3 USD Bruttogewinn und 31,3 USD Nettogewinn.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Dividende und Aktienrückkäufe
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Dividende je Aktie
1,00USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J.−23,1 %5 J.−0,8 %10 J.–
Jahre ohne Senkung
1in Folge bis heute
Ausschüttungsquote
vom Gewinn16 %vom Free Cashflow15 %
An die Aktionäre (5 Jahre)
11,2 Mrd. USD36 % über Rückkäufe
Aktienzahl in 5 Jahren
+37,5 %mehr Aktien – Verwässerung
Dividende je Aktie
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren etwa gleich geblieben (1,00 USD).
Dividende je AktieUSD je AktieLaut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
01,002,003,00
2016Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 0,13 USD
2017Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 0,25 USD
2018Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 0,56 USD
2019Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 0,56 USD
2020Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 1,04 USD
2021Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 2,20 USD
2022Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 2,20 USD
2023Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 1,60 USD
2024Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 1,00 USD
2025Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 1,00 USD
Ausschüttungsquoten
Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 29,6 % auf 15,6 % gesunken.
Ausschüttungsquote (Gewinn)Ausschüttungsquote (Free Cashflow)Quoten über 500 % ausgeblendet (Gewinn bzw. Free Cashflow nahe null).
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung im Zeitverlauf
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.Anmelden
Sektorvergleich
Newmont neben 4 Werten des Sektors Rohstoffe aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
Sektorvergleich NEM, Sektor Rohstoffe; letzte Zeile: Median des Sektors
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Kennzahlen mit Ampel
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 24 Werte der Branche Rohstoffe in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+14,5 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Rohstoffe: Median +6,3 % (23 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 14,5 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+6,3 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: über Branche
+20,2 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Rohstoffe: Median +12,0 % (16 Werte)
je Aktie: +12,7 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 20,2 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+12,0 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 31,25 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (7,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 24,6 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: niedriger als Branche
0,14letzte Bilanz
Branche Rohstoffe: Median 0,66 (24 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,14 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,66). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: gedeckt
16 %Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Rohstoffe: Median 34 % (18 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,16 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 34 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Ampel rot: 4 Verlustjahre
6 von 10Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 6 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 4 Jahre endeten mit Verlust.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Letztes Geschäftsjahr und 13F
Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
22,7 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+21,3 %
Gewinn (GJ)
7,1 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
+111,6 %
Gewinn je Aktie (GJ)
6,39 USD
13F-Fonds mit Position
1 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
−33,1 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 19.02.2026 · Bilanz 30.09.2026 (eingereicht 22.10.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige).13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Jahr
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
2025
31.12.2025
22,7 Mrd.
7,1 Mrd.
31,3 %
6,39
1,00
16 %
2024
31.12.2024
18,7 Mrd.
3,3 Mrd.
17,9 %
2,92
1,00
34 %
2023
31.12.2023
11,8 Mrd.
−2,5 Mrd.
−21,1 %
−2,97
1,60
–
2022
31.12.2022
11,9 Mrd.
−429,0 Mio.
−3,6 %
−0,54
2,20
–
2021
31.12.2021
12,2 Mrd.
1,2 Mrd.
9,5 %
1,46
2,20
151 %
2020
31.12.2020
11,5 Mrd.
2,8 Mrd.
24,6 %
3,51
1,04
30 %
2019
31.12.2019
9,7 Mrd.
2,8 Mrd.
28,8 %
3,81
0,56
15 %
2018
31.12.2018
7,3 Mrd.
341,0 Mio.
4,7 %
0,64
0,56
88 %
2017
31.12.2017
7,4 Mrd.
−98,0 Mio.
−1,3 %
−0,18
0,25
–
2016
31.12.2016
6,7 Mrd.
−627,0 Mio.
−9,3 %
−1,18
0,13
–
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Quartal
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
Q3/26
30.09.2026
6,4 Mrd.
2,5 Mrd.
38,9 %
2,35
0,26
11 %
Q2/26
30.06.2026
6,1 Mrd.
2,2 Mrd.
36,0 %
2,06
0,26
13 %
Q1/26
31.03.2026
7,3 Mrd.
3,3 Mrd.
44,6 %
3,00
0,26
9 %
Q4/25*
31.12.2025
6,8 Mrd.
1,3 Mrd.
19,1 %
–
–
–
Q3/25
30.09.2025
5,5 Mrd.
1,8 Mrd.
33,2 %
1,67
0,25
15 %
Q2/25
30.06.2025
5,3 Mrd.
2,1 Mrd.
38,8 %
1,85
0,25
14 %
Q1/25
31.03.2025
5,0 Mrd.
1,9 Mrd.
37,7 %
1,68
0,25
15 %
Q4/24*
31.12.2024
5,7 Mrd.
1,4 Mrd.
24,8 %
–
–
–
Q3/24
30.09.2024
4,6 Mrd.
922,0 Mio.
20,0 %
0,80
0,25
31 %
Q2/24
30.06.2024
4,4 Mrd.
853,0 Mio.
19,4 %
0,74
0,25
34 %
Q1/24
31.03.2024
4,0 Mrd.
170,0 Mio.
4,2 %
0,15
0,25
167 %
Q4/23*
31.12.2023
4,0 Mrd.
−3,2 Mrd.
−79,8 %
–
–
–
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore +25
Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke+15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)17,9
Rel. Stärke 60 T.+16,9 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.
Goldstorm Metals Completes 2026 Exploration Program and Provides Initial Results from Rock Sampling at the Crown Property, located in British Columbia's Golden TriangleYahoo Finance · 15.10. 12:00