CEG Constellation Energy

XNGS Abwärts Alarm

Versorger

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Constellation Energy betreibt Kernkraftwerke in den USA und verkauft Strom an Haushalte, Firmen und Versorger. Durch die Übernahme von Calpine Anfang 2026 kamen viele Gas- und Erdwärmekraftwerke hinzu. Große Technologiekonzerne kaufen dort CO2-armen Strom für Rechenzentren. Stand 13.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Stromversorger · Baltimore, USA

Constellation erzeugt Strom im Wettbewerb und nutzt dafür Kernenergie, Erdgas, Erdwärme, Wasserkraft, Wind und Sonne. Das Unternehmen wurde im Februar 2022 vom Konzern Exelon abgespalten und ist seither eigenständig. Im Januar 2026 übernahm Constellation den Erzeuger Calpine, der Gas- und Erdwärmekraftwerke mit Schwerpunkt in Texas, Kalifornien und im Nordosten einbringt. Im Kundengeschäft liefert das Unternehmen Strom, Erdgas und Energiedienste an Versorger, Kommunen, Genossenschaften, Firmen, Behörden und Haushalte. Zudem handelt es auf allen inländischen Großhandelsmärkten für Strom und Gas.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 24.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute −0,4 %
  • 7 Tage −4,1 %
  • 30 Tage −4,1 %
  • 1 Jahr −35,1 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−1,3 %Kurs bei 51 % der Spanne+1,2 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−9,4 %Kurs bei 13 % der Spanne+60,8 %
Abstand zum Allzeithoch
−38,8 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Jahreshoch-Ausbruch · Analysemethode

Bei CEG erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise

Was zeigt das Muster?

Was ist das? Der Kurs schließt erstmals über dem höchsten Hoch der letzten 52 Wochen, bei deutlich erhöhtem Volumen. Neue Jahreshochs gelten als Zeichen von Stärke.

Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Symbol bei TradingView: NASDAQ:CEG

Fundamentalanalyse

Constellation Energy · Branche Versorger · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 24.02.2026.

Qualitäts-Checks

Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.

Geschäftsjahr bis 31.12.2025

Qualität Profitabilität, Beständigkeit, Bilanz · 1 ohne Daten 1 von 7 Kriterien erfüllt Wachstum Umsatz und Gewinn je Aktie · 3 ohne Daten 3 von 4 Kriterien erfüllt Dividende Höhe, Beständigkeit, Deckung · 6 ohne Daten 0 von 1 Kriterien erfüllt Finanzkraft Piotroski, Verschuldung, Liquidität · 2 ohne Daten 4 von 4 Kriterien erfüllt

Qualität 1 von 7 erfüllt · 1 ohne Daten

  • keine Daten: Bruttomarge über 40 % keine Angabe in den SEC-Meldungen
  • nicht erfüllt: Operative Marge über 15 % 12,1 %
  • nicht erfüllt: Nettomarge über 10 % 9,1 %
  • erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 % 16,0 %
  • nicht erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 % 5,0 %
  • nicht erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre 3 von 5
  • nicht erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv 1 von 3
  • nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 % 25,4 %
Operative Marge

12,1 % Geschäftsjahr 2025

Rang 44 von 100: höher als bei 44 % der 192 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.

Nettomarge

9,1 % Geschäftsjahr 2025

Rang 36 von 100: höher als bei 36 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.

Eigenkapitalrendite

16,0 % Geschäftsjahr 2025

Rang 49 von 100: höher als bei 49 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.

Gesamtkapitalrendite

4,1 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)

Rang 38 von 100: höher als bei 38 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.

Eigenkapitalquote

25,4 % Geschäftsjahr 2025

Rang 35 von 100: höher als bei 35 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.

Free-Cashflow-Marge

5,0 % Geschäftsjahr 2025

Rang 28 von 100: höher als bei 28 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Free Cashflow geteilt durch Umsatz.

Free Cashflow

1,3 Mrd. USD Geschäftsjahr 2025

Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.

Wachstum 3 von 4 erfüllt · 3 ohne Daten

  • nicht erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +1,5 %
  • erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +7,7 %
  • keine Daten: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen keine vergleichbaren Zahlen über 10 Jahre
  • keine Daten: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr oder Zahlen fehlen)
  • keine Daten: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr oder Zahlen fehlen)
  • erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen 4 von 5
  • erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen +8,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre

+1,5 % pro Jahr

Rang 22 von 100: höher als bei 22 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 5 Jahre

+7,7 % pro Jahr

Rang 32 von 100: höher als bei 32 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.

Dividende 0 von 1 erfüllt · 6 ohne Daten

  • nicht erfüllt: Zahlt eine Dividende keine Dividende je Aktie im letzten Geschäftsjahr gemeldet
  • keine Daten: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns zahlt keine Dividende
  • keine Daten: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt zahlt keine Dividende
  • keine Daten: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenkt zahlt keine Dividende
  • keine Daten: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren zahlt keine Dividende
  • keine Daten: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende zahlt keine Dividende
  • keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt zahlt keine Dividende Free Cashflow in Summe nicht positiv

Finanzkraft 4 von 4 erfüllt · 2 ohne Daten

  • keine Daten: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9 zu viele Kriterien ohne Daten 6 von 8 · 1 ohne Daten
  • erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital 0,50
  • erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden 1,53
  • erfüllt: Eigenkapital positiv 14,5 Mrd. USD
  • keine Daten: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen keine vergleichbare Aktienzahl vor 5 Jahren
  • erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv 1,3 Mrd. USD
Piotroski F-Score

6 von 8 Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: nicht alle 9 Kriterien mit Daten.

Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.

Schulden / Eigenkapital

0,50 zum Geschäftsjahresende

Rang 57 von 100: niedriger als bei 57 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.

Liquidität (Current Ratio)

1,53 zum Geschäftsjahresende

Rang 54 von 100: höher als bei 54 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.

Branche: zu wenige Vergleichswerte

Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.

Aktienzahl-Veränderung

−4,6 % in 3 Jahren

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.

Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
  • erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
  • nicht erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
  • erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
  • nicht erfüllt: Liquidität (kurzfristige Vermögenswerte / kurzfristige Schulden) gestiegen
  • erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
  • keine Daten: Bruttomarge höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr

Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.

Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.

Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.

Kurz gesagt

  • Ampel grün: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+7,7 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+31,5 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median.
  • Ampel gelb: Nettomarge 9,1 %, unter dem Branchen-Median (13,7 %).
  • Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
  • Ampel rot: Gewinn in 4 von 6 Geschäftsjahren.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020): Umsatz 17,6 Mrd. USD · Gewinn 589,0 Mio. USD · Nettomarge 3,3 %
  2. Geschäftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021): Umsatz 19,6 Mrd. USD · Gewinn −205,0 Mio. USD · Nettomarge −1,0 %
  3. Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): Umsatz 24,4 Mrd. USD · Gewinn −160,0 Mio. USD · Nettomarge −0,7 %
  4. Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): Umsatz 24,9 Mrd. USD · Gewinn 1,6 Mrd. USD · Nettomarge 6,5 %
  5. Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024): Umsatz 23,6 Mrd. USD · Gewinn 3,7 Mrd. USD · Nettomarge 15,9 %
  6. Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 25,5 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 9,1 %

Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 25,5 Mrd. USD · Gewinn 2,3 Mrd. USD · Nettomarge 9,1 %

Zahlen im Zeitverlauf

Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.

Geldfluss im Geschäftsjahr 2025

Von 100 USD Umsatz blieben 12,1 USD operativer Gewinn und 9,1 USD Nettogewinn.

Geldfluss als Tabelle
Geschäftsjahr 2025, Beträge in USD, Anteil am Umsatz
PostenBetragvom Umsatz
Umsatz25,5 Mrd. USD100,0 %
Operativer Gewinn3,1 Mrd. USD12,1 %
Herstell- und Betriebskosten22,4 Mrd. USD87,9 %
Nettogewinn2,3 Mrd. USD9,1 %
Zinsaufwand511,0 Mio. USD2,0 %
Steuern & Sonstiges (saldiert)256,0 Mio. USD1,0 %

Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.

Margen

Die operative Marge ist in 5 Jahren von 1,5 % auf 12,1 % gestiegen.

Operative MargeNettomarge
  1. Geschäftsjahr 2020: Operative Marge 1,5 % · Nettomarge 3,3 %
  2. Geschäftsjahr 2021: Operative Marge −1,8 % · Nettomarge −1,0 %
  3. Geschäftsjahr 2022: Operative Marge 2,0 % · Nettomarge −0,7 %
  4. Geschäftsjahr 2023: Operative Marge 6,5 % · Nettomarge 6,5 %
  5. Geschäftsjahr 2024: Operative Marge 18,5 % · Nettomarge 15,9 %
  6. Geschäftsjahr 2025: Operative Marge 12,1 % · Nettomarge 9,1 %

Renditen

Die Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von 4,0 % auf 16,0 % gestiegen.

EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrendite
  1. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapitalrendite 4,0 % · Gesamtkapitalrendite keine Angabe
  2. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapitalrendite −1,8 % · Gesamtkapitalrendite −0,4 %
  3. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapitalrendite −1,5 % · Gesamtkapitalrendite −0,3 %
  4. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapitalrendite 14,9 % · Gesamtkapitalrendite 3,2 %
  5. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapitalrendite 28,5 % · Gesamtkapitalrendite 7,1 %
  6. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapitalrendite 16,0 % · Gesamtkapitalrendite 4,1 %

Eigenkapital und langfristige Schulden

Die Eigenkapitalquote ist in 4 Jahren von 23,3 % auf 25,4 % gestiegen.

EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.
  1. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapital 14,7 Mrd. USD · Langfristige Schulden keine Angabe
  2. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapital 11,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 4,6 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapital 11,0 Mrd. USD · Langfristige Schulden 4,5 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapital 10,9 Mrd. USD · Langfristige Schulden 7,5 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapital 13,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 7,4 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapital 14,5 Mrd. USD · Langfristige Schulden 7,3 Mrd. USD

Liquidität (Current Ratio)

Die Current Ratio ist in 4 Jahren von 1,00 auf 1,53 gestiegen.

Current Ratio
  1. Geschäftsjahr 2020: Current Ratio keine Angabe
  2. Geschäftsjahr 2021: Current Ratio 1,00
  3. Geschäftsjahr 2022: Current Ratio 1,19
  4. Geschäftsjahr 2023: Current Ratio 1,31
  5. Geschäftsjahr 2024: Current Ratio 1,57
  6. Geschäftsjahr 2025: Current Ratio 1,53

Cashflow

Der Free Cashflow ist in 5 Jahren von −1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD gestiegen.

Operativer CashflowInvestitionenFree Cashflow in USD
  1. Geschäftsjahr 2020: Operativer Cashflow 584,0 Mio. USD · Investitionen 1,7 Mrd. USD · Free Cashflow −1,2 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2021: Operativer Cashflow −1,3 Mrd. USD · Investitionen 1,3 Mrd. USD · Free Cashflow −2,7 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2022: Operativer Cashflow −2,4 Mrd. USD · Investitionen 1,7 Mrd. USD · Free Cashflow −4,0 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2023: Operativer Cashflow −5,3 Mrd. USD · Investitionen 2,4 Mrd. USD · Free Cashflow −7,7 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2024: Operativer Cashflow −2,5 Mrd. USD · Investitionen 2,6 Mrd. USD · Free Cashflow −5,0 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2025: Operativer Cashflow 4,2 Mrd. USD · Investitionen 2,9 Mrd. USD · Free Cashflow 1,3 Mrd. USD

Aktienzahl

Verwässerte Aktienzahl
  1. Geschäftsjahr 2020: Verwässerte Aktienzahl 0,0
  2. Geschäftsjahr 2021: Verwässerte Aktienzahl 0,0
  3. Geschäftsjahr 2022: Verwässerte Aktienzahl 329,0 Mio.
  4. Geschäftsjahr 2023: Verwässerte Aktienzahl 324,0 Mio.
  5. Geschäftsjahr 2024: Verwässerte Aktienzahl 315,0 Mio.
  6. Geschäftsjahr 2025: Verwässerte Aktienzahl 314,0 Mio.

Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Dividende und Aktienrückkäufe

Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.

Dividende je Aktie
– Dividende fürs letzte Geschäftsjahr nicht als Jahreswert gemeldet
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J. –5 J. –10 J. –
Ausschüttungsquote
vom Gewinn – vom Free Cashflow 38 %
An die Aktionäre (5 Jahre)
3,9 Mrd. USD 62 % über Rückkäufe

Ausschüttungsquoten

Ausschüttungsquote (Free Cashflow)
  1. Geschäftsjahr 2020: Ausschüttungsquote (Free Cashflow) keine Angabe
  2. Geschäftsjahr 2021: Ausschüttungsquote (Free Cashflow) keine Angabe
  3. Geschäftsjahr 2022: Ausschüttungsquote (Free Cashflow) keine Angabe
  4. Geschäftsjahr 2023: Ausschüttungsquote (Free Cashflow) keine Angabe
  5. Geschäftsjahr 2024: Ausschüttungsquote (Free Cashflow) keine Angabe
  6. Geschäftsjahr 2025: Ausschüttungsquote (Free Cashflow) 37,7 %

Was an die Aktionäre zurückfließt

In 5 Jahren flossen 3,9 Mrd. USD an die Aktionäre, 62 % davon über Rückkäufe. Der Free Cashflow dieser Jahre war in Summe nicht positiv.

Gezahlte DividendenAktienrückkäufeAusgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme)Free Cashflow in USD
  1. Geschäftsjahr 2020: Gezahlte Dividenden 0,0 USD · Aktienrückkäufe keine Angabe · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow −1,2 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2021: Gezahlte Dividenden 0,0 USD · Aktienrückkäufe 0,0 USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow −2,7 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2022: Gezahlte Dividenden 185,0 Mio. USD · Aktienrückkäufe 0,0 USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow −4,0 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2023: Gezahlte Dividenden 366,0 Mio. USD · Aktienrückkäufe 992,0 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow −7,7 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2024: Gezahlte Dividenden 444,0 Mio. USD · Aktienrückkäufe 999,0 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow −5,0 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2025: Gezahlte Dividenden 486,0 Mio. USD · Aktienrückkäufe 400,0 Mio. USD · Ausgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme) keine Angabe · Free Cashflow 1,3 Mrd. USD

Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Bewertung im Zeitverlauf

Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.

Sektorvergleich

Constellation Energy neben 3 Werten des Sektors Versorger aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.

Sektorvergleich CEG, Sektor Versorger; letzte Zeile: Median des Sektors
Wert Umsatz (GJ) Wachstum 5 J.BruttomargeOp. MargeNettomargeEK-RenditeEK-QuoteFCF-MargePiotroski
DUK Duke Energy 31,7 Mrd. USD +6,2 %–27,2 %15,7 %9,6 %26,5 %−5,3 %–
SO Southern Company 29,6 Mrd. USD +7,7 %–24,7 %14,7 %12,1 %23,1 %−9,9 %–
NEE NextEra Energy 25,8 Mrd. USD +8,7 %–32,1 %26,5 %12,5 %25,7 %––
CEG Constellation Energy dieser Wert 25,5 Mrd. USD +7,7 %–12,1 %9,1 %16,0 %25,4 %5,0 %–
Median des Sektors 4 Werte zu wenige Werte für einen Median (mindestens 5)

Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).

Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 31 Werte der Branche Versorger in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel grün: über Branche

+7,7 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Versorger: Median +6,5 % (31 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 7,7 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+6,5 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grün: über Branche

+31,5 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Versorger: Median +7,2 % (27 Werte)

je Aktie: nicht berechenbar (Verlust im Start- oder Endjahr)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 31,5 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+7,2 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel gelb: unter Branche

9,1 % letztes Geschäftsjahr

Branche Versorger: Median 13,7 % (29 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 9,08 USD als Gewinn – weniger als bei der mittleren Firma der Branche (13,7 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 3,3 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel grün: niedriger als Branche

0,60 letzte Bilanz

Branche Versorger: Median 1,55 (30 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,60 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (1,55). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

5 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Versorger: Median 62 % (29 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,05 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 62 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel rot: 2 Verlustjahre

4 von 6 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 4 der letzten 6 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 2 Jahre endeten mit Verlust.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
25,5 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+8,3 %
Gewinn (GJ)
2,3 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−38,1 %
Gewinn je Aktie (GJ)
7,40 USD
13F-Fonds mit Position
1 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
0,0 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 24.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 06.08.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202531.12.2025 25,5 Mrd.2,3 Mrd. 9,1 % 7,40 0,39 5 %
202431.12.2024 23,6 Mrd.3,7 Mrd. 15,9 % 11,89 0,35 3 %
202331.12.2023 24,9 Mrd.1,6 Mrd. 6,5 % 5,01 0,28 6 %
202231.12.2022 24,4 Mrd.−160,0 Mio. −0,7 % −0,49 0,14 –
202131.12.2021 19,6 Mrd.−205,0 Mio. −1,0 % 0,00 – –
202031.12.2020 17,6 Mrd.589,0 Mio. 3,3 % 0,00 – –
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q2/2630.06.2026 7,5 Mrd.513,0 Mio. 6,8 % 1,42 0,43 30 %
Q1/2631.03.2026 11,1 Mrd.1,6 Mrd. 14,3 % 4,49 0,43 9 %
Q4/25*31.12.2025 6,1 Mrd.432,0 Mio. 7,1 % – – –
Q3/2530.09.2025 6,6 Mrd.930,0 Mio. 14,2 % 2,97 0,39 13 %
Q2/2530.06.2025 6,1 Mrd.839,0 Mio. 13,8 % 2,67 0,39 15 %
Q1/2531.03.2025 6,8 Mrd.118,0 Mio. 1,7 % 0,38 0,39 102 %
Q4/24*31.12.2024 5,4 Mrd.852,0 Mio. 15,8 % – – –
Q3/2430.09.2024 6,6 Mrd.1,2 Mrd. 18,3 % 3,82 0,35 9 %
Q2/2430.06.2024 5,5 Mrd.814,0 Mio. 14,9 % 2,58 0,35 14 %
Q1/2431.03.2024 6,2 Mrd.883,0 Mio. 14,3 % 2,78 0,35 13 %
Q4/23*31.12.2023 5,8 Mrd.−37,0 Mio. −0,6 % – – –
Q3/2330.09.2023 6,1 Mrd.731,0 Mio. 12,0 % 2,26 0,28 12 %

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

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Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 417,9 Tsd. USD1 Person 0 USD0 Personen +417,9 Tsd. USD
6 Monate 417,9 Tsd. USD1 Person 0 USD0 Personen +417,9 Tsd. USD
12 Monate 417,9 Tsd. USD1 Person 0 USD0 Personen +417,9 Tsd. USD

Letzte Transaktionen

  • 11.08.2026 Crandall Roger W Aufsichtsrat Erwerb am Markt 1.500 Stück · 417,9 Tsd. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore -65

Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200-15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs+0
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)17,4
Rel. Stärke 60 T.−6,2 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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