AMAT Applied Materials

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Technologie

· So analysieren wir

Über das Unternehmen

Applied Materials ist ein großer Hersteller von Maschinen für die Chipfertigung. Seine Anlagen tragen Schichten auf Siliziumscheiben auf, ätzen Strukturen und prüfen die Ergebnisse. Kunden sind Chiphersteller wie TSMC, Samsung und Intel sowie Hersteller von Bildschirmen. Stand 11.10.2026

Steckbrief (aus dem Jahresbericht) Halbleiter (Chips) · Santa Clara, USA

Applied Materials entwirft, entwickelt, baut und wartet Anlagen, mit denen Kunden Halbleiter auf Wafern herstellen. Eingetragen wurde die Gesellschaft 1967, sie unterliegt dem Recht von Delaware. Das Segment Semiconductor Systems liefert Ausrüstung zur Chipfertigung, etwa für Materialtechnik, Prozesskontrolle und moderne Gehäusetechnik für Chips. Das Segment Applied Global Services liefert Wartung, Ersatzteile und Software zur Automatisierung von Fabriken an Chipfabriken. Kunden beziehen diese Leistungen einzeln oder im Abonnement, um ihre installierten Anlagen zu optimieren. Außerdem baut das Unternehmen Anlagen für die Displayindustrie, vertrieben wird fast ausschließlich über eigenen Direktvertrieb.

Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 12.12.2025) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 14.10.2026

Kursentwicklung auf einen Blick

Letzte 30 Handelstage
  • Heute +2,7 %
  • 7 Tage −6,2 %
  • 30 Tage −20,1 %
  • 1 Jahr +69,4 %
Tagesspanne (letzter Handelstag)
−2,4 %Kurs bei 63 % der Spanne+1,4 %
Spanne der letzten 52 Wochen
−47,5 %Kurs bei 34 % der Spanne+90,8 %
Abstand zum Allzeithoch
−47,6 %

Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 26.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.

Jahreshoch-Ausbruch · Analysemethode

Bei AMAT erkennt diese Methode zurzeit kein Muster. Die Prüfung läuft täglich nach Handelsschluss.

Neue Muster siehst du ab Beobachter sofort, im kostenlosen Zugang 2 Tage nach ihrer Entstehung. Stufen und Preise

Was zeigt das Muster?

Was ist das? Der Kurs schließt erstmals über dem höchsten Hoch der letzten 52 Wochen, bei deutlich erhöhtem Volumen. Neue Jahreshochs gelten als Zeichen von Stärke.

Das ist eine rechnerische Analyse, keine Prognose und keine Kaufaufforderung. Hinweise zu Risiken und Anlageberatung

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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Symbol bei TradingView: NASDAQ:AMAT

Fundamentalanalyse

Applied Materials · Branche Technologie · Beträge in USD

Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 12.12.2025.

Qualitäts-Checks

Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.

Geschäftsjahr bis 26.10.2025

Qualität Profitabilität, Beständigkeit, Bilanz 8 von 8 Kriterien erfüllt Wachstum Umsatz und Gewinn je Aktie 6 von 7 Kriterien erfüllt Dividende Höhe, Beständigkeit, Deckung · 1 ohne Daten 6 von 6 Kriterien erfüllt Finanzkraft Piotroski, Verschuldung, Liquidität 5 von 6 Kriterien erfüllt

Qualität 8 von 8 erfüllt

  • erfüllt: Bruttomarge über 40 % 48,7 %
  • erfüllt: Operative Marge über 15 % 29,2 %
  • erfüllt: Nettomarge über 10 % 24,7 %
  • erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 % 34,3 %
  • erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 % 20,1 %
  • erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre 5 von 5
  • erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv 3 von 3
  • erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 % 56,2 %
Bruttomarge

48,7 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Anteil des Umsatzes, der nach den direkten Kosten der verkauften Produkte bleibt.

Operative Marge

29,2 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.

Nettomarge

24,7 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.

Eigenkapitalrendite

34,3 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.

Gesamtkapitalrendite

19,3 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.

Eigenkapitalquote

56,2 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.

Free-Cashflow-Marge

20,1 % Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Free Cashflow geteilt durch Umsatz.

Free Cashflow

5,7 Mrd. USD Geschäftsjahr 2025

Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.

Wachstum 6 von 7 erfüllt

  • nicht erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +3,2 %
  • erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +10,5 %
  • erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +11,4 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +5,2 %
  • erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen +17,2 %
  • erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen 5 von 5
  • erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen +4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre

+3,2 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 5 Jahre

+10,5 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.

Umsatzwachstum 10 Jahre

+11,4 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.

Gewinn je Aktie 3 Jahre

+5,2 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 5 Jahre

+17,2 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Gewinn je Aktie 10 Jahre

+22,7 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.

Dividende 6 von 6 erfüllt · 1 ohne Daten

  • erfüllt: Zahlt eine Dividende 1,78 USD
  • erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns 21 %
  • erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt 5 von 5
  • erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenkt Dividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung. nie
  • erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren +15,4 %
  • erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende 4,0-fach
  • keine Daten: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt gezahlte Dividenden oder Free Cashflow in weniger als 3 Jahren gemeldet
Ausschüttungsquote

21 % Geschäftsjahr 2025

Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.

Dividendenwachstum 5 Jahre

+15,4 % pro Jahr

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.

Deckung durch Free Cashflow

4,0-fach Geschäftsjahr 2025

Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.

Finanzkraft 5 von 6 erfüllt

  • nicht erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9 6 von 9
  • erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital 0,32
  • erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden 2,61
  • erfüllt: Eigenkapital positiv 20,4 Mrd. USD
  • erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen −12,5 %
  • erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv 5,7 Mrd. USD
Piotroski F-Score

6 von 9 Geschäftsjahr 2025

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.

Schulden / Eigenkapital

0,32 zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.

Liquidität (Current Ratio)

2,61 zum Geschäftsjahresende

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.

Aktienzahl-Veränderung

−12,5 % in 5 Jahren

Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.

Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.

Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
  • erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
  • nicht erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
  • erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
  • nicht erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
  • erfüllt: Liquidität (kurzfristige Vermögenswerte / kurzfristige Schulden) gestiegen
  • erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
  • erfüllt: Bruttomarge höher als im Vorjahr
  • nicht erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr

Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.

Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.

Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie.

Kurz gesagt

  • Ampel gelb: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+10,5 % pro Jahr), langsamer als der Branchen-Median.
  • Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+14,1 % pro Jahr), mindestens so schnell wie der Branchen-Median; je Aktie +17,2 % pro Jahr.
  • Ampel grün: Nettomarge 24,7 %, über dem Branchen-Median (12,5 %).
  • Ampel grün: Verschuldung nicht höher als in der Branche üblich.
  • Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.

Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

UmsatzGewinn Nettomarge (unten) in USD
  1. Geschäftsjahr 2016 (26.10.2015 – 30.10.2016): Umsatz 10,8 Mrd. USD · Gewinn 1,7 Mrd. USD · Nettomarge 15,9 %
  2. Geschäftsjahr 2017 (31.10.2016 – 29.10.2017): Umsatz 14,5 Mrd. USD · Gewinn 3,4 Mrd. USD · Nettomarge 23,6 %
  3. Geschäftsjahr 2018 (30.10.2017 – 28.10.2018): Umsatz 17,3 Mrd. USD · Gewinn 3,3 Mrd. USD · Nettomarge 19,2 %
  4. Geschäftsjahr 2019 (29.10.2018 – 27.10.2019): Umsatz 14,6 Mrd. USD · Gewinn 2,7 Mrd. USD · Nettomarge 18,5 %
  5. Geschäftsjahr 2020 (28.10.2019 – 25.10.2020): Umsatz 17,2 Mrd. USD · Gewinn 3,6 Mrd. USD · Nettomarge 21,0 %
  6. Geschäftsjahr 2021 (26.10.2020 – 31.10.2021): Umsatz 23,1 Mrd. USD · Gewinn 5,9 Mrd. USD · Nettomarge 25,5 %
  7. Geschäftsjahr 2022 (01.11.2021 – 30.10.2022): Umsatz 25,8 Mrd. USD · Gewinn 6,5 Mrd. USD · Nettomarge 25,3 %
  8. Geschäftsjahr 2023 (31.10.2022 – 29.10.2023): Umsatz 26,5 Mrd. USD · Gewinn 6,9 Mrd. USD · Nettomarge 25,9 %
  9. Geschäftsjahr 2024 (30.10.2023 – 27.10.2024): Umsatz 27,2 Mrd. USD · Gewinn 7,2 Mrd. USD · Nettomarge 26,4 %
  10. Geschäftsjahr 2025 (28.10.2024 – 26.10.2025): Umsatz 28,4 Mrd. USD · Gewinn 7,0 Mrd. USD · Nettomarge 24,7 %

Geschäftsjahr 2025 (28.10.2024 – 26.10.2025): Umsatz 28,4 Mrd. USD · Gewinn 7,0 Mrd. USD · Nettomarge 24,7 %

Zahlen im Zeitverlauf

Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.

Geldfluss im Geschäftsjahr 2025

Von 100 USD Umsatz blieben 48,7 USD Bruttogewinn, 29,2 USD operativer Gewinn und 24,7 USD Nettogewinn.

Geldfluss als Tabelle
Geschäftsjahr 2025, Beträge in USD, Anteil am Umsatz
PostenBetragvom Umsatz
Umsatz28,4 Mrd. USD100,0 %
Bruttogewinn13,8 Mrd. USD48,7 %
Herstellkosten14,6 Mrd. USD51,3 %
Operativer Gewinn8,3 Mrd. USD29,2 %
Forschung & Entwicklung3,6 Mrd. USD12,6 %
Sonstige Betriebskosten1,9 Mrd. USD6,9 %
Nettogewinn7,0 Mrd. USD24,7 %
Steuern, Zinsen & Sonstiges1,3 Mrd. USD4,6 %

Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.

Margen

Die operative Marge ist in 5 Jahren von 25,4 % auf 29,2 % gestiegen.

BruttomargeOperative MargeNettomarge
  1. Geschäftsjahr 2016: Bruttomarge 41,7 % · Operative Marge 19,9 % · Nettomarge 15,9 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Bruttomarge 44,9 % · Operative Marge 26,6 % · Nettomarge 23,6 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Bruttomarge 45,3 % · Operative Marge 27,8 % · Nettomarge 19,2 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Bruttomarge 43,7 % · Operative Marge 22,9 % · Nettomarge 18,5 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Bruttomarge 44,7 % · Operative Marge 25,4 % · Nettomarge 21,0 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Bruttomarge 47,3 % · Operative Marge 29,9 % · Nettomarge 25,5 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Bruttomarge 46,5 % · Operative Marge 30,2 % · Nettomarge 25,3 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Bruttomarge 46,7 % · Operative Marge 28,9 % · Nettomarge 25,9 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Bruttomarge 47,5 % · Operative Marge 28,9 % · Nettomarge 26,4 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Bruttomarge 48,7 % · Operative Marge 29,2 % · Nettomarge 24,7 %

Renditen

Die Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren etwa gleich geblieben (34,3 %).

EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrendite
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapitalrendite 23,8 % · Gesamtkapitalrendite 11,8 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapitalrendite 36,7 % · Gesamtkapitalrendite 17,7 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapitalrendite 48,4 % · Gesamtkapitalrendite 18,6 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapitalrendite 32,9 % · Gesamtkapitalrendite 14,2 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapitalrendite 34,2 % · Gesamtkapitalrendite 16,2 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapitalrendite 48,1 % · Gesamtkapitalrendite 22,8 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapitalrendite 53,5 % · Gesamtkapitalrendite 24,4 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapitalrendite 41,9 % · Gesamtkapitalrendite 22,3 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapitalrendite 37,8 % · Gesamtkapitalrendite 20,9 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapitalrendite 34,3 % · Gesamtkapitalrendite 19,3 %

Eigenkapital und langfristige Schulden

Die Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren von 47,3 % auf 56,2 % gestiegen.

EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.
  1. Geschäftsjahr 2016: Eigenkapital 7,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 3,1 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Eigenkapital 9,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,3 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Eigenkapital 6,8 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,3 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Eigenkapital 8,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 4,7 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Eigenkapital 10,6 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,4 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Eigenkapital 12,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,5 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Eigenkapital 12,2 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,5 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Eigenkapital 16,3 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,5 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Eigenkapital 19,0 Mrd. USD · Langfristige Schulden 5,5 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Eigenkapital 20,4 Mrd. USD · Langfristige Schulden 6,5 Mrd. USD

Liquidität (Current Ratio)

Die Current Ratio ist in 5 Jahren von 3,00 auf 2,61 gesunken.

Current Ratio
  1. Geschäftsjahr 2016: Current Ratio 2,30
  2. Geschäftsjahr 2017: Current Ratio 3,14
  3. Geschäftsjahr 2018: Current Ratio 2,64
  4. Geschäftsjahr 2019: Current Ratio 2,30
  5. Geschäftsjahr 2020: Current Ratio 3,00
  6. Geschäftsjahr 2021: Current Ratio 2,54
  7. Geschäftsjahr 2022: Current Ratio 2,16
  8. Geschäftsjahr 2023: Current Ratio 2,60
  9. Geschäftsjahr 2024: Current Ratio 2,51
  10. Geschäftsjahr 2025: Current Ratio 2,61

Cashflow

Der Free Cashflow ist in 5 Jahren von 3,4 Mrd. USD auf 5,7 Mrd. USD gestiegen.

Operativer CashflowInvestitionenFree Cashflow in USD
  1. Geschäftsjahr 2016: Operativer Cashflow 2,5 Mrd. USD · Investitionen 253,0 Mio. USD · Free Cashflow 2,2 Mrd. USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Operativer Cashflow 3,6 Mrd. USD · Investitionen 345,0 Mio. USD · Free Cashflow 3,3 Mrd. USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Operativer Cashflow 3,8 Mrd. USD · Investitionen 622,0 Mio. USD · Free Cashflow 3,2 Mrd. USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Operativer Cashflow 3,2 Mrd. USD · Investitionen 441,0 Mio. USD · Free Cashflow 2,8 Mrd. USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Operativer Cashflow 3,8 Mrd. USD · Investitionen 422,0 Mio. USD · Free Cashflow 3,4 Mrd. USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Operativer Cashflow 5,4 Mrd. USD · Investitionen 668,0 Mio. USD · Free Cashflow 4,8 Mrd. USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Operativer Cashflow 5,4 Mrd. USD · Investitionen 787,0 Mio. USD · Free Cashflow 4,6 Mrd. USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Operativer Cashflow 8,7 Mrd. USD · Investitionen 1,1 Mrd. USD · Free Cashflow 7,6 Mrd. USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Operativer Cashflow 8,7 Mrd. USD · Investitionen 1,2 Mrd. USD · Free Cashflow 7,5 Mrd. USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Operativer Cashflow 8,0 Mrd. USD · Investitionen 2,3 Mrd. USD · Free Cashflow 5,7 Mrd. USD

Aktienzahl

Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 12,5 % gesunken (meist durch Aktienrückkäufe).

Verwässerte Aktienzahl
  1. Geschäftsjahr 2016: Verwässerte Aktienzahl 1,1 Mrd.
  2. Geschäftsjahr 2017: Verwässerte Aktienzahl 1,1 Mrd.
  3. Geschäftsjahr 2018: Verwässerte Aktienzahl 1,0 Mrd.
  4. Geschäftsjahr 2019: Verwässerte Aktienzahl 945,0 Mio.
  5. Geschäftsjahr 2020: Verwässerte Aktienzahl 923,0 Mio.
  6. Geschäftsjahr 2021: Verwässerte Aktienzahl 919,0 Mio.
  7. Geschäftsjahr 2022: Verwässerte Aktienzahl 877,0 Mio.
  8. Geschäftsjahr 2023: Verwässerte Aktienzahl 845,0 Mio.
  9. Geschäftsjahr 2024: Verwässerte Aktienzahl 834,0 Mio.
  10. Geschäftsjahr 2025: Verwässerte Aktienzahl 808,0 Mio.

Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Dividende und Aktienrückkäufe

Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.

Dividende je Aktie
1,78 USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J. +20,4 %5 J. +15,4 %10 J. –
Jahre ohne Senkung
mind. 10 so weit die Daten reichen
Ausschüttungsquote
vom Gewinn 21 % vom Free Cashflow –
Aktienzahl in 5 Jahren
−12,5 % weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil

Dividende je Aktie

Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 0,87 USD auf 1,78 USD gestiegen.

Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
  1. Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 0,10 USD
  2. Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 0,10 USD
  3. Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 0,70 USD
  4. Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 0,83 USD
  5. Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 0,87 USD
  6. Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 0,94 USD
  7. Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 1,02 USD
  8. Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 1,22 USD
  9. Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 1,52 USD
  10. Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 1,78 USD

Ausschüttungsquoten

Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 22,2 % auf 20,6 % gesunken.

Ausschüttungsquote (Gewinn)
  1. Geschäftsjahr 2016: Ausschüttungsquote (Gewinn) 6,5 %
  2. Geschäftsjahr 2017: Ausschüttungsquote (Gewinn) 3,2 %
  3. Geschäftsjahr 2018: Ausschüttungsquote (Gewinn) 21,7 %
  4. Geschäftsjahr 2019: Ausschüttungsquote (Gewinn) 29,0 %
  5. Geschäftsjahr 2020: Ausschüttungsquote (Gewinn) 22,2 %
  6. Geschäftsjahr 2021: Ausschüttungsquote (Gewinn) 14,7 %
  7. Geschäftsjahr 2022: Ausschüttungsquote (Gewinn) 13,7 %
  8. Geschäftsjahr 2023: Ausschüttungsquote (Gewinn) 15,0 %
  9. Geschäftsjahr 2024: Ausschüttungsquote (Gewinn) 17,7 %
  10. Geschäftsjahr 2025: Ausschüttungsquote (Gewinn) 20,6 %

Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.

Bewertung im Zeitverlauf

Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.

Kennzahlen mit Ampel

Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median aller 97 Werte der Branche Technologie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).

Umsatzwachstum

Ampel gelb: unter Branche

+10,5 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Technologie: Median +13,5 % (88 Werte)

Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 10,5 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+13,5 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Gewinn (gesamt)

Ampel grün: über Branche

+14,1 % pro Jahr, letzte 5 Jahre

Branche Technologie: Median +13,3 % (62 Werte)

je Aktie: +17,2 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)

Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 14,1 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+13,3 %).

Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.

Nettomarge

Ampel grün: über Branche

24,7 % letztes Geschäftsjahr

Branche Technologie: Median 12,5 % (97 Werte)

Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 24,67 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (12,5 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 21,0 %.

Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.

Schulden / Eigenkapital

Ampel grün: niedriger als Branche

0,20 letzte Bilanz

Branche Technologie: Median 0,46 (65 Werte)

Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 0,20 USD Finanzschulden – nicht mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,46). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.

Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.

Ausschüttungsquote

Ampel grün: gedeckt

21 % Dividende / Gewinn je Aktie

Branche Technologie: Median 30 % (36 Werte)

Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,21 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 30 %.

Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.

Gewinnjahre

Ampel grün: jedes Jahr Gewinn

10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn

Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.

Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).

Letztes Geschäftsjahr und 13F

Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
28,4 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+4,4 %
Gewinn (GJ)
7,0 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−2,5 %
Gewinn je Aktie (GJ)
8,66 USD
13F-Fonds mit Position
3 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
−1
Stückzahl ggü. Vorquartal
−27,5 %
Geschäftsjahr bis 26.10.2025 · 10-K eingereicht 12.12.2025 · Bilanz 26.07.2026 (eingereicht 20.08.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige). 13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
JahrEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
202526.10.2025 28,4 Mrd.7,0 Mrd. 24,7 % 8,66 1,78 21 %
202427.10.2024 27,2 Mrd.7,2 Mrd. 26,4 % 8,61 1,52 18 %
202329.10.2023 26,5 Mrd.6,9 Mrd. 25,9 % 8,11 1,22 15 %
202230.10.2022 25,8 Mrd.6,5 Mrd. 25,3 % 7,44 1,02 14 %
202131.10.2021 23,1 Mrd.5,9 Mrd. 25,5 % 6,40 0,94 15 %
202025.10.2020 17,2 Mrd.3,6 Mrd. 21,0 % 3,92 0,87 22 %
201927.10.2019 14,6 Mrd.2,7 Mrd. 18,5 % 2,86 0,83 29 %
201828.10.2018 17,3 Mrd.3,3 Mrd. 19,2 % 3,23 0,70 22 %
201729.10.2017 14,5 Mrd.3,4 Mrd. 23,6 % 3,17 0,10 3 %
201630.10.2016 10,8 Mrd.1,7 Mrd. 15,9 % 1,54 0,10 6 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
QuartalEndeUmsatzGewinn MargeGewinn je AktieDividende je AktieAusschüttung
Q3/2626.07.2026 9,1 Mrd.2,5 Mrd. 27,8 % 3,17 0,53 17 %
Q2/2626.04.2026 7,9 Mrd.2,8 Mrd. 35,5 % 3,51 0,53 15 %
Q1/2625.01.2026 7,0 Mrd.2,0 Mrd. 28,9 % 2,54 0,46 18 %
Q4/25*26.10.2025 6,8 Mrd.1,9 Mrd. 27,9 % – 0,46 –
Q3/2527.07.2025 7,3 Mrd.1,8 Mrd. 24,4 % 2,22 0,46 21 %
Q2/2527.04.2025 7,1 Mrd.2,1 Mrd. 30,1 % 2,63 0,46 17 %
Q1/2526.01.2025 7,2 Mrd.1,2 Mrd. 16,5 % 1,45 0,40 28 %
Q4/24*27.10.2024 7,0 Mrd.1,7 Mrd. 24,6 % – 0,40 –
Q3/2428.07.2024 6,8 Mrd.1,7 Mrd. 25,2 % 2,05 0,40 20 %
Q2/2428.04.2024 6,6 Mrd.1,7 Mrd. 25,9 % 2,06 0,40 19 %
Q1/2428.01.2024 6,7 Mrd.2,0 Mrd. 30,1 % 2,41 0,32 13 %
Q4/23*29.10.2023 6,7 Mrd.2,0 Mrd. 29,8 % – 0,32 –

* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.

So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.

Insider

Alle Insider-Transaktionen
Insider-Käufe und -Verkäufe am Markt über 3, 6 und 12 Monate
ZeitraumKäufeVerkäufeSaldo
3 Monate 0 USD0 Personen 4,5 Mio. USD3 Personen −4,5 Mio. USD
6 Monate 0 USD0 Personen 174,1 Mio. USD8 Personen −174,1 Mio. USD
12 Monate 0 USD0 Personen 180,6 Mio. USD9 Personen −180,6 Mio. USD

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  • 02.10.2026 Sanders Adam Vorstand / Führungskraft Veräußerung am Markt 725 Stück · 394,8 Tsd. USD · SEC
  • 08.09.2026 Bruner Judy Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 1.000 Stück · 465,0 Tsd. USD · SEC
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  • 29.06.2026 Dickerson Gary E Vorstandschef (CEO), Aufsichtsrat Veräußerung am Markt 7.989 Stück · 5,6 Mio. USD · SEC

Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.

Trendscore -50

Kurs vs. EMA 50-15
Kurs vs. EMA 200-15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)-15
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke-15

Schwankung und Trendstärke

ADX 14 (Trendstärke)31,4
Rel. Stärke 60 T.−25,5 %

ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.

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